一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收法律、法規(guī)、政策，草擬區(qū)財(cái)政預(yù)算、地方稅務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國有資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度，并按規(guī)定報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。

（二）根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，編制并組織執(zhí)行政府一般公共預(yù)算、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保障預(yù)算和政府性基金預(yù)算；檢查預(yù)算執(zhí)行情況，編制年度決算。

（三）管理本區(qū)各項(xiàng)地方稅收和其他財(cái)政收入，并負(fù)責(zé)地方稅政管理；按照規(guī)定的權(quán)限，審查上報(bào)本區(qū)地方稅收的減免事項(xiàng)。

（四）負(fù)責(zé)管理基本建設(shè)財(cái)務(wù)，對(duì)區(qū)級(jí)重大建設(shè)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（五）負(fù)責(zé)管理本區(qū)工交、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文教、衛(wèi)生、科技等事業(yè)費(fèi)，管理行政經(jīng)費(fèi)、管理區(qū)級(jí)檢法司經(jīng)費(fèi)及財(cái)務(wù)管理工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)的行政經(jīng)費(fèi)管理、國有資產(chǎn)管理、基本建設(shè)計(jì)劃的審批；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)土地、房產(chǎn)、車輛、設(shè)施和辦公設(shè)備的配備、調(diào)撥、清查登記、監(jiān)督檢查。

（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)國家撥給的轉(zhuǎn)移支付資金、扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等專項(xiàng)資金的使用。

（八）負(fù)責(zé)本區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入和其他應(yīng)當(dāng)上繳本級(jí)財(cái)政的收入，安排罰沒的拍賣處理工作。

（九）統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù)；規(guī)范、完善彩票管理制度和發(fā)行計(jì)劃，監(jiān)管彩票發(fā)行；管理世界銀行對(duì)本區(qū)貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作。

（十）負(fù)責(zé)本區(qū)預(yù)算外資金和非稅收入的財(cái)務(wù)管理工作。

（十一）管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出；規(guī)范和完善本區(qū)社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)管理制度，組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)會(huì)計(jì)事務(wù)管理工作；管理指導(dǎo)全區(qū)會(huì)計(jì)集中核算工作。

（十三）負(fù)責(zé)對(duì)各街鎮(zhèn)財(cái)政收支和區(qū)級(jí)各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)及其執(zhí)行財(cái)政政策、法令等情況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。

（十四）負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人員工資的統(tǒng)發(fā)和管理工作。

（十五）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)行政機(jī)關(guān)和財(cái)政供給經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位購置專項(xiàng)商品實(shí)施有效的控制和管理。

（十六）牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)組織街鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革、教育體制改革、區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政體制改革和村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。

（十七）負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)信息化及“金財(cái)工程”建設(shè)，組織實(shí)施全區(qū)“金財(cái)工程”建設(shè)工作人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。

（十八）加強(qiáng)財(cái)政管理體制建設(shè)，形成統(tǒng)一透明規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；加強(qiáng)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步完善公共財(cái)政體系。

（十九）加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況的評(píng)估和審查。

（二十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。

（二十一）負(fù)責(zé)惠民“一折通”發(fā)放和管理工作。

（二十二）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）、深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神

（二）、強(qiáng)化增收節(jié)支，提升財(cái)政綜合實(shí)力

（三）、保障民生支出，推動(dòng)社會(huì)和諧穩(wěn)定

（四）、用活財(cái)政政策，提升資金使用效益

（五）、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高依法理財(cái)水平

（六）、推進(jìn)財(cái)政改革，逐步建立現(xiàn)代財(cái)政制度

（七）、加強(qiáng)自身建設(shè)，提高干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制186人，其中行政編制27人、事業(yè)編制159人；實(shí)有人員180人，其中行政27人、事業(yè)153人。單位離退休人員58人。圖表如下：

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。218年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

我局2018年預(yù)算收入總計(jì)2071.82萬元，較上年收入增加108.44萬元； 2018年預(yù)算支出總計(jì)2071.82萬元，較上年支出增加108.44萬元。增加原因?yàn)?018年增加人員、人員增資，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保保障與公積金繳費(fèi)調(diào)整及2018年扶貧工作加大而增加所致。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

我局2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)2071.82萬元，較上年增加支出108.44萬元；財(cái)政撥款支出總計(jì)2071.82萬元，較上年增加支出108.44萬元。增加原因?yàn)?018年增加人員、人員增資，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保保障與公積金繳費(fèi)調(diào)整及2018年扶貧工作加大而增加所致。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

我局2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)2071.82萬元，較上年增加支出108.44萬元；財(cái)政撥款支出2071.82萬元，較上年增加支出108.44萬元。增加原因?yàn)?018年增加人員、人員增資，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保保障與公積金繳費(fèi)調(diào)整及2018年扶貧工作加大而增加所致。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

我局2018年預(yù)算編制支出2071.82萬元，按照部門支出功能分類的類、款級(jí)科目，2018年本部門行政運(yùn)行科目支出預(yù)算為1318.29萬元，較上年支出預(yù)算1223.30 萬元增加了94.99萬元，主要原因?yàn)槿藛T職務(wù)晉升引起工資基數(shù)增加，工作變化及工作力度加大；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算為227.97萬元，較上年增加227.97萬元，原因?yàn)槿ツ甏隧?xiàng)支出未列入年初預(yù)算；行政單位醫(yī)療支出預(yù)算為39.08萬元，較上年增加6.37 萬元，原因?yàn)楣べY基數(shù)變動(dòng)引起；住房公積金支出預(yù)算為103.62萬元，較上年105.33 萬元減少了1.71萬元，原因?yàn)樯夏昴┤藛T減少變動(dòng)引起。項(xiàng)目支出為381萬元，較上年347萬元增加了34萬元，主要變動(dòng)為增加了新的工作項(xiàng)目。其中：一般行政管理事務(wù)2018年101萬元較上年77萬元增加了24萬元主要為投資、評(píng)審、監(jiān)督檢查等工作力度加大費(fèi)用；財(cái)政國庫業(yè)務(wù)2018年55萬元較上年45萬元增加10萬元，本年度繼續(xù)完善相關(guān)方面的改革工作；信息化建設(shè)2018年225萬元較上年225萬元無變化，本年度繼續(xù)完善相關(guān)方面工作。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目，2018年基本工資574.44萬元，較上年590.27 萬元減少15.83萬元，變化原因?yàn)槿藛T減少；津貼補(bǔ)貼524.79萬元，較上年498.99萬元增加25.80 萬元，變化原因?yàn)槿藛T減少及取暖費(fèi)和降溫費(fèi)加入；社會(huì)保障繳費(fèi)39.08萬元，較上年35.21萬元增加3.87萬元，變化原因?yàn)槿藛T工資增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)227.97萬元，較上年增加227.97 萬元，變化原因?yàn)樾略黾涌颇?；年其他社?huì)保障繳費(fèi)3.16萬元，較上年增加3.16 萬元，變化原因?yàn)樾略黾涌颇浚蛔》抗e金103.62萬元，較上年105.33 萬元減少1.71萬元，變化原因?yàn)槿藛T減少。

1、公用經(jīng)費(fèi)方面：

2018年水費(fèi)15萬元，較上年4 萬元增加11萬元，變化原因?yàn)樵瓉碓趯ｍ?xiàng)中計(jì)入，現(xiàn)全部在公用經(jīng)費(fèi)中計(jì)入；電費(fèi)29.04萬元，較上年8 萬元增加21.04萬元，變化原因?yàn)樵瓉碓趯ｍ?xiàng)中計(jì)入，現(xiàn)全部在公用經(jīng)費(fèi)中計(jì)入；取暖費(fèi)10萬元，較上年增加10萬元，變化原因?yàn)樵瓉碓趯ｍ?xiàng)中計(jì)入，現(xiàn)在公用經(jīng)費(fèi)中計(jì)入；物業(yè)管理費(fèi)14萬元，較上年1.52 萬元增加12.48萬元，變化原因?yàn)樵瓉碓趯ｍ?xiàng)中計(jì)入，現(xiàn)在公用經(jīng)費(fèi)中計(jì)入；差旅費(fèi)5萬元，較上年27.6 萬元減少22.6萬元，變化原因?yàn)樵瓉碓趯ｍ?xiàng)中計(jì)入，現(xiàn)在公用經(jīng)費(fèi)中計(jì)入；維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年1.38 萬元增加13.62萬元，變化原因?yàn)檗k公樓需要維修；會(huì)議費(fèi)1萬元，較上年2 萬元減少1萬元，變化原因?yàn)閴嚎s減少會(huì)議召開；招待費(fèi)0.5萬元，較上年0.5 萬元無變化；其他交通費(fèi)用126.36萬元，較上年69.38 萬元增加56.98萬元，變化原因?yàn)檐囇a(bǔ)基數(shù)調(diào)高；

2、專用經(jīng)費(fèi)方面：2018年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)381萬元，較上年347萬元增加了34萬元，主要變動(dòng)為加大了各項(xiàng)工作的力度。其中：辦公費(fèi)26萬元較上年35萬元減少了9萬元壓縮，重復(fù)利用辦公用品所致；郵電費(fèi)225萬元較上年225萬元無變化；取暖費(fèi)15萬元較上年增加了15萬元，為購買材料和鍋爐臨時(shí)工工資；差旅費(fèi)50萬元較上年增加了50萬元，為各項(xiàng)工作加大力度，做好做細(xì)的工作支出；維護(hù)費(fèi)65萬元較上年7萬元增加了58萬元，為辦公樓、辦公設(shè)備及其他維護(hù)支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動(dòng)情況和對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。2018年單位車改已完成，故單位無車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；招待費(fèi)0.5萬元加上年0.5萬元無變化，本年繼續(xù)壓縮減少招待；會(huì)議費(fèi)1萬元較上年2萬元減少1萬元，本年繼續(xù)壓縮減少召開會(huì)議；2018年單位未安排培訓(xùn)費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

我局2018年度支出預(yù)算總計(jì)2071.82萬元，其中機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)215.9萬元。在機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)中，包括水費(fèi)15萬元，較上年增加11萬元；電費(fèi)29.04萬元，較上年增加21.04萬元；取暖費(fèi)10萬元，較上年增加10萬元；物業(yè)費(fèi)管理14萬元，較上年增加12.48萬元；差旅費(fèi)5萬元，較上年減少22.6萬元；辦公維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年增加13.62萬元，變化原因?yàn)檗k公樓年久需要維修；會(huì)議費(fèi)1萬元，較上年減少1萬元，原因?yàn)闇p少會(huì)議；招待費(fèi)0.5萬元，較上年無變化；其他交通費(fèi)126.36萬元，較上年增加56.98萬元，變化原因?yàn)檐?/span>補(bǔ)基數(shù)調(diào)高，局檢查驗(yàn)收及扶貧下鄉(xiāng)方面的支出增加；而水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)差旅費(fèi)增減變化原因均為原來在專項(xiàng)中計(jì)入，現(xiàn)全部在公用經(jīng)費(fèi)中計(jì)入。

（八）政府采購情況。

2018年本部門無政府采購預(yù)算安排，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常公務(wù)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指為離退休人員提供退休工資的支出。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)財(cái)政局

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